|
Выписка из банка с 01.01.2021 по 31.05.2021 года >>>
|
Январь – Май 2021года |
|
|
|
Членские взносы |
|
|
|
№ п/п |
Наименование |
Всего на год |
Фактический расход за 5 месяцев |
Экономия (+) |
|
|
|
Перерасход (-) |
|
|
|
за 5 месяцев |
|
|
|
1 |
Фонд заработной платы (Председатель, Сторожа) сотрудники на руки получат на 1З% меньше, т,к. СНТ, как налоговой areнт обязано удержать и перечислить 2НДФЛ |
528 000,00 |
|
|
|
|
|
Председатель СНТ - 1 |
96 000,00 |
40 000,00 |
56 000,00 |
|
|
|
Дежурные - сутки через двое - 3 |
432 000,00 |
166 200,00 |
265 800,00 |
|
|
|
2 |
Взносы в фонды – 30,2% от заработной платы |
68 640,00 |
12 080,00 |
56 560,00 |
|
|
|
3 |
Вывоз мусора - договор с организацией, имеющей соответствующую лицензию |
142 440,00 |
31 479,12 |
110 960,88 |
|
|
|
4 |
Водоснабжение |
180 000,00 |
|
180 000,00 |
|
|
|
5 |
Общественная электроэнергия на нужды СНТ |
7 200,00 |
4 017,95 |
3 182,05 |
|
|
|
6 |
Расчистка дорог от снега - ориентировочно 5 чисток по 2 часа |
15 000,00 |
29 000,00 |
-14 000,00 |
|
|
|
7 |
Дрова в сторожку |
16 400,00 |
13 700,00 |
2 700,00 |
|
|
|
8 |
Услуги банка |
24 000,00 |
10 966,95 |
13 033,05 |
|
|
|
9 |
Аварийный ремонт и содержание объектов инфраструктуры |
30 000,00 |
51 781,00 |
-21 781,00 |
|
|
|
10 |
Покос травы |
48 000,00 |
5 000,00 |
43 000,00 |
|
|
|
водокачка и боковые дороги у забора, опил деревьев |
|
|
|
11 |
Телефон в сторожку, симка в приводе ворот |
5 400,00 |
0,00 |
5 400,00 |
|
|
|
12 |
Годовой хостинг (сайт) |
4 100,00 |
0,00 |
4 100,00 |
|
|
|
13 |
1С Бухгалтерия для СНТ, электронная налоговая отчетность: |
23 600,00 |
|
|
|
|
|
1С Бухгалтерия для СНТ |
15 600,00 |
0,00 |
15 600,00 |
|
|
|
Электронная отчетность, ЭЦП |
8 000,00 |
7 300,00 |
700,00 |
|
|
|
Услуга бухгалтерского сопровождения |
|
45 000,00 |
-45 000,00 |
|
|
|
14 |
Благоустройство территории водокачки |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
|
|
|
15 |
Непредвиденные расходы (услуги юриста и другие): |
100 000 |
84 476,38 |
15 523,62 |
|
|
|
Оплата потребления электроэнергии по результатам передачи ЛЭП по программе консолидации в МОЭСК 41 341,38 |
|
|
|
-Юридические услуги –30 000 |
|
|
|
- Почтовый ящик –1 390 |
|
|
|
Штрафы – 7000,00 |
|
|
|
Хознужды – 1250,00 |
|
|
|
Хознужды - 2495,00 |
|
|
|
Консолидация сетей - 1000,00 |
|
|
|
Сторожа - за 2020 год |
|
90 000,00 |
-90 000,00 |
|
|
|
|
ИТОГО: |
1222780,00 |
591 001,40 |
631 778,60 |
|
|
|
Целевые взносы |
|
|
|
№ п/п |
Наименование |
Всего |
|
|
|
|
|
1 |
Налог на ЗОП |
50 000,00 |
62 835,06 |
-12 835,06 |
|
|
|
2 |
Ремонт дорог |
200 000,00 |
|
200 000,00 |
|
|
|
3 |
Частичная замена забора |
150 000,00 |
|
150 000,00 |
|
|
|
3 |
Установка освещения по линиям |
100 000,00 |
|
100 000,00 |
|
|
|
4 |
Консервация водопровода на зиму и запуск весной |
20 000,00 |
|
20 000,00 |
|
|
|
|
Доплата за водопровод |
|
69 538,80 |
-69 538,80 |
|
|
|
|
ИТОГО: |
520 000,00 |
132 373,86 |
387 626,14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ: |
|
|
|
|
|
ОСТАТОК НА 01.01.2021Г. _____________ |
15 043,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Взносы за 2021 год |
|
ВСЕГО ПОСТУПИЛО - |
1 411 159,71 |
|
Поступило |
Не сдано |
|
1. ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ - |
887 584,55 |
|
1328783,38 |
413956,62 |
31% |
|
2. ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ – |
441 198,83 |
|
|
|
|
|
3. ДОЛГИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ – |
80 983,33 |
|
Поступило долгов |
Не сдано долгов |
|
|
4. ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - |
1 393,00 |
|
80 983,33 |
669205,83 |
|
|
ВСЕГО ИЗРАСХОДОВАНО - |
723 375,26 |
|
|
|
|
|
1. ПО ЧЛЕНСКИМ ВЗНОСАМ – |
591 001,40 |
|
|
|
|
|
2. ПО ЦЕЛЕВЫМ ВЗНОСАМ – |
132 373,86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОСТАТОК НА 01.06.2021Г.- _____________ |
702 827,53 |
|
|
|
|
|
|